钟贇先生:北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资格。曾任国泰基金研究部行业研究员、招商基金研究部高级研究员兼中游制造组组长、投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日,任招商优势企业、招商移动互联网基金经理;2017年12月6日至2021年9月16日,任招商安润基金经理;2020年1月4日至2021年9月28日,任招商稳健优选基金经理。2021年9月加入南方基金,2022年1月5日至今,任南方新蓝筹混合基金经理。任南方景气前瞻混合型证券投资基金的基金经理。
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本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用定量和定性的投资方法,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的别的金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的潜力新蓝筹股票是指中小市值上市公司中业绩优良、发展稳定、红利优厚、品牌价值逐渐显现的上市公司股票。 资产配置策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率做多元化的分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地做调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 股票投资策略 本基金选股主要依托于基金管理人的投资研究平台,挖掘具有长期价值增值潜力的新蓝筹上市公司。 (1)基础股票池的构建 本基金采用以下标准对股票进行筛选,选定基础股票池:将市场所有股票按流通市值从小到大进行排序,流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值前50%的股票,作为备选股票。剔除投资限制中规定的禁止投资股票,以剩余的备选股票建立基础股票池。 (2)初步确定潜力新蓝筹股票池 在基础股票池基础上,本基金主要采取定性和定量相结合的方式,对基础股票池中的股票进行深入研究,初步选定符合潜力新蓝筹特征的股票,构建股票池。比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后P/B,同时考虑ROE指标),在此基础上精选盈利能力持续稳定或处于经营反转,且未来两年盈利增长高于GDP增长的上市公司作为主要投资对象。 本基金同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下业运行状态趋势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以较低的组合风险优选并确定相对优质的股票组合。 (3)潜力新蓝筹股票投资吸引力评估分析 在初步选定的潜力新蓝筹股票池范围内,本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合来投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标作比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法有股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合来优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场行情报价明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 本基金将根据法律和法规和监督管理的机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息公开披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不能低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配的方法分为现金分红与红利再投资投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将不一样。除法律和法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,一般而言,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。本基金主要投资于中小市值股票,在混合型基金中属于风险水平相比来说较高的投资产品。
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注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告
南方基金关于旗下部分基金增加中国建设银行为销售机构及开通相关业务的公告
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